2025-04-27
尊敬的投資者：
“中銀理財-ESG優(yōu)享穩(wěn)健直通車封閉式2025年23期”產(chǎn)品于2025年4月投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。根據(jù)產(chǎn)品說明書約定，現(xiàn)將產(chǎn)品投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)的具體信息進(jìn)行披露，詳見附表：
| 交易日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 融資客戶 | 項目名稱 | 剩余融資 期限（天） |
投資模式/ 交易結(jié)構(gòu) |
資金用途 | 資產(chǎn)面值 （萬元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/23 | 中銀理財-ESG優(yōu)享穩(wěn)健直通車封閉式2025年23期 | ESGYXGS202523 | 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司 | 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司100,000萬同業(yè)借款借出非標(biāo)理財項目 | 154 | 同業(yè)借款借出 | 補(bǔ)充公司日常流動資金 | 100,000 |
| 2025/4/23 | 中銀理財-ESG優(yōu)享穩(wěn)健直通車封閉式2025年23期 | ESGYXGS202523 | 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司 | 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司100,000萬同業(yè)借款借出非標(biāo)理財項目 | 153 | 同業(yè)借款借出 | 補(bǔ)充公司日常流動資金 | 100,000 |
中國銀行股份有限公司北京市分行為本筆非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)提供項目管理服務(wù)，并收取相應(yīng)項目管理費(fèi)，每日計提的項目管理費(fèi)=當(dāng)日該筆非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)融資本金余額×【0.03】% /360。理財產(chǎn)品管理人有權(quán)根據(jù)本理財計劃運(yùn)作實際情況，以本理財計劃項下財產(chǎn)向中國銀行股份有限公司北京市分行支付項目管理費(fèi)，并有權(quán)對項目管理費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
其他產(chǎn)品信息請以《產(chǎn)品說明書》所載為準(zhǔn)。
特此公告
中銀理財有限責(zé)任公司
2025年4月27日