服務名稱

票據(jù)池

服務簡述

“票據(jù)池”為客戶提供票據(jù)真?zhèn)伪鎰e、票據(jù)托管、票據(jù)托收、票據(jù)信息查詢服務，以及以托管票據(jù)部分或整體為質(zhì)押進行開票、開證、貿(mào)易融資等其他資產(chǎn)業(yè)務。客戶將票據(jù)實物保管等工作外包給銀行，減少不必要的工作量及潛在損失，同時可發(fā)揮所持票據(jù)的資金調(diào)控作用，拓寬企業(yè)融資手段與渠道。客戶可通過網(wǎng)上銀行發(fā)起紙質(zhì)商業(yè)匯票以及電子商業(yè)匯票的票據(jù)池相關操作。

服務功能

1.入池申請：提交電子商業(yè)匯票或紙質(zhì)商業(yè)匯票的入池申請，并可查詢?nèi)氤亟Y果；

2.出池申請：提交池中票據(jù)的出池申請，并可查詢出池結果；

3.托管質(zhì)押轉(zhuǎn)換：池中票據(jù)從托管狀態(tài)轉(zhuǎn)換為質(zhì)押狀態(tài)，或從質(zhì)押狀態(tài)轉(zhuǎn)換為托管狀態(tài)；

4.票據(jù)池查詢：查詢票據(jù)池的詳細信息，包括額度、協(xié)議、保證金及池中票據(jù)詳情等；

5.池內(nèi)票據(jù)到期提醒：查看票據(jù)池中將于10日內(nèi)到期的票據(jù)信息。

適用對象

1.適用于供銷關系較為穩(wěn)定、日常頻繁采用票據(jù)結算、擁有大量合作伙伴、在行業(yè)中具有核心地位的客戶。

2.開通企業(yè)網(wǎng)銀WEB瀏覽器渠道、銀企對接渠道客戶。

開辦條件

已與中國銀行簽訂票據(jù)池協(xié)議的企業(yè)客戶。