中銀新興市場(chǎng)（R）
產(chǎn)品概況
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
| 代碼 | 830018 | |
| 名稱 | 中銀新興市場(chǎng)（ R ） | |
| 產(chǎn)品成立日 | 2007-10-30 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和居民個(gè)人 | |
| 管理人 | 中國(guó)銀行 | |
| 境內(nèi)托管人 | 中國(guó)工商銀行 | |
| 境外托管代理人 | 美國(guó)布朗兄弟哈里曼銀行 | |
| 發(fā)行份額（億份） | ---- | |
| 最新總份額（億份） | ---- | |
| 產(chǎn)品管理費(fèi)率 | 0.60%/ 年 | |
| 產(chǎn)品申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（ M ） M<100 萬(wàn) 100 萬(wàn)≤ M<500 萬(wàn) 500 萬(wàn)≤ M<2000 萬(wàn) |
費(fèi)率 1.2% 0.8% 0.4% 0 |
| 產(chǎn)品贖回費(fèi)率 | 贖回期限（ N ） N ＜ 1 年 1 年≤ N ＜ 2 年 N ≥ 2 年 |
費(fèi)率 0.8% 0.2% 0 |
| 產(chǎn)品托管費(fèi)率 | 0.20%/ 年 | |
| 投資范圍 | 本產(chǎn)品將募集而來(lái)的人民幣資金轉(zhuǎn)換成美元投資于開放式股票基金（包括：中國(guó)概念基金、新興市場(chǎng)基金和金磚四國(guó)基金）、美元固定收益和貨幣市場(chǎng)產(chǎn)品等。 | |
| 投資目標(biāo) | 通過合理的資產(chǎn)配置，謀求資本增值機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)取得超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。 | |
| 投資風(fēng)格 | 開放式，配置型 | |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 美元部分：30% 摩根斯坦利中國(guó)股票指數(shù) +40% 摩根斯坦利新興市場(chǎng)股票指數(shù) +30% 雷曼1-10年美國(guó)政府債券指數(shù)，股票基金的總投資比例上限為 85% 。以人民幣表現(xiàn)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)則根據(jù)美元與人民幣的短期利差水平對(duì)上述美元的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整而成。 | |
一、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
中銀新興市場(chǎng)（R）成立以來(lái)凈值表現(xiàn)如下：
| 2013.3.31 | 2015.12.31 | 期間變動(dòng)幅度 | |
| a、摩根士丹利中國(guó)指數(shù)（30%權(quán)重） | 6109.25 | 6066.07 | -0.71% |
| b、摩根士丹利新興市場(chǎng)指數(shù)（40%權(quán)重） | 953.72 | 794.14 | -16.73% |
| c、美國(guó)政府債券指數(shù)（20%權(quán)重） | 1.06% | ||
| d、富時(shí)-中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)（10%權(quán)重） | 108.6 | 111.04 | 2.25% |
| e、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(2013年3月31日之后) | -6.47% | ||
| （a*30%+b*40%+c*20%+d*10%） | |||
| f、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(產(chǎn)品成立日2007年10月30日至2013年3月31日) | -13.24% | ||
| g、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(1+e)*(1+f)-1 | -18.85% | ||
| 產(chǎn)品成立日2007.10.30 | 2015.12.31 | ||
| h、產(chǎn)品凈值 | 1 | 1.0094 | 0.94% |
| i、期間人民幣升值 | 7.4715 | 6.4936 | 15.98% |
| j、期間：管理費(fèi)+托管費(fèi) | 6.74% | ||
| k、產(chǎn)品跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（h+i+j-g） | 42.51% |
注：
1、中銀新興市場(chǎng)（R）于2007年10月24日募集完畢，經(jīng)完成與投資相關(guān)的各項(xiàng)開戶手續(xù)后，自2007年10月30日開始正式進(jìn)行股票及債券市場(chǎng)運(yùn)作，因此產(chǎn)品凈值表現(xiàn)以2007年10月30日相關(guān)市場(chǎng)指數(shù)作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的始點(diǎn)。
2、中銀新興市場(chǎng)（R）曾于2014年11進(jìn)行收益分配，為“每10份產(chǎn)品份額派發(fā)紅利0.5元人民幣”。
3、在報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)并公告廣大投資者后，2013年4月1日起，產(chǎn)品啟用了新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中增加了“中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”，相應(yīng)權(quán)重也進(jìn)行了調(diào)整），為保持業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)計(jì)算的連續(xù)性，自2013年6月始，新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)計(jì)算方法為：[1+業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(產(chǎn)品成立日至2013年3月31日]×[1+業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(2013年3月31日之后)]-1。
4、因指數(shù)提供方原因，“中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”（彭博代碼:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止計(jì)算及發(fā)布，并以“富時(shí)-中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”（彭博代碼:TRMBCNGR）替代。新指數(shù)采用新的方法和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，并對(duì)原指數(shù)的歷史值進(jìn)行了追溯計(jì)算。因此，自2013年年報(bào)開始，產(chǎn)品管理人在計(jì)算業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)以“富時(shí)-中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”替代“中銀香港離岸人民幣投資級(jí)債券指數(shù)”。
二、產(chǎn)品持倉(cāng)狀況
截止到2015年12月31日，中銀新興市場(chǎng)（R）持倉(cāng)狀況如下：
| 類別 | 市值（人民幣元） | 占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票基金 | 170,930,699 | 80.08% | |||
| 債券 | 41,334,102 | 19.37% | |||
| 現(xiàn)金及其他 | 1,181,500 | 0.55% | |||
| 前十大持倉(cāng) | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 類別 | 評(píng)級(jí)(S&P) | 市值（人民幣元） | 占比 |
| 1 | 首域中國(guó)增長(zhǎng)基金 | 大中華股票基金 | 晨星5星 | 97,027,779.45 | 45.80% |
| 2 | 摩根士丹利新興市場(chǎng)股票基金 | 新興市場(chǎng)股票基金 | 晨星3星 | 73,902,919.36 | 34.88% |
| 3 | 天津兆海美元債 | 美元債券 | A- | 20,918,561.59 | 9.80% |
| 5 | 建設(shè)銀行美元債 | 大額存單 | A1 | 20,415,540.50 | 9.56% |
兩支股票基金持倉(cāng)情況：
| 首域中國(guó)增長(zhǎng)基金 前十大持倉(cāng) |
摩根士丹利新興市場(chǎng)股票基金 前十大持倉(cāng) | |||
|---|---|---|---|---|
| （截至2015年12月31日） | （截至2015年12月31日） | |||
| 序號(hào) | 名稱 | 占比 | 名稱 | 占比 |
| 1 | 臺(tái)達(dá)電子 | 5.50% | 三星電子 | 4.96% |
| 2 | 新奧能源 | 5.30% | 騰訊電子 | 3.86% |
| 3 | 中國(guó)太平保險(xiǎn) | 5.10% | 臺(tái)積電 | 2.53% |
| 4 | First State China A share | 4.90% | 中國(guó)移動(dòng) | 2.37% |
| 5 | 騰訊控股 | 4.60% | 墨西哥FEMSA | 2.18% |
| 6 | 招商銀行 | 4.50% | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 1.95% |
| 7 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè) | 4.30% | 南非Naspers | 1.86% |
| 8 | 聯(lián)想集團(tuán) | 4.30% | 中國(guó)銀行 | 1.85% |
| 9 | 石藥集團(tuán) | 4.00% | 奧地利ERSTE銀行 | 1.75% |
| 10 | 萬(wàn)科企業(yè) H | 3.80% | 香港新秀麗國(guó)際 | 1.56% |
兩支股票基金分行業(yè)、國(guó)別與地區(qū)持倉(cāng)情況：
| 首域基金各行業(yè)、國(guó)家持倉(cāng)情況 | ||||
| （截止2015年12月31日） | ||||
| 序號(hào) | 行業(yè) | 占比 | 國(guó)家/地區(qū) | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 25.00% | 中國(guó)香港 | 74.90% |
| 2 | 金融業(yè) | 17.40% | 中國(guó)（不含港澳臺(tái)） | 12.70% |
| 3 | 非必需消費(fèi)品 | 15.70% | 中國(guó)臺(tái)灣 | 7.70% |
| 4 | 醫(yī)療保健 | 11.00% | 美國(guó) | 3.80% |
| 5 | 公共事業(yè) | 9.10% | ||
| 6 | 必需消費(fèi)品 | 7.10% | ||
| 7 | 多種行業(yè) | 4.90% | ||
| 8 | 工業(yè) | 4.20% | ||
| 9 | 能源 | 2.40% | ||
| 10 | 材料 | 1.20% | ||
| 摩根士丹利基金各行業(yè)、國(guó)家持倉(cāng)情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| （截至2015年12月31日） | ||||
| 序號(hào) | 行業(yè) | 占比 | 國(guó)家/地區(qū) | 占比 |
| 1 | 金融業(yè) | 24.60% | 中國(guó)（不含港澳臺(tái)） | 17.76% |
| 2 | 信息科技 | 20.30% | 韓國(guó) | 13.14% |
| 3 | 非必需消費(fèi)品 | 15.60% | 臺(tái)灣 | 10.53% |
| 4 | 必需消費(fèi)品 | 10.00% | 印度 | 10.31% |
| 5 | 工業(yè) | 9.40% | 墨西哥 | 6.91% |
| 6 | 電信服務(wù) | 7.40% | 南非 | 6.42% |
| 7 | 材料 | 5.30% | 巴西 | 5.23% |
| 8 | 醫(yī)療保健 | 2.70% | 菲律賓 | 4.14% |
| 9 | 能源 | 2.50% | 波蘭 | 3.63% |
| 10 | 公共事業(yè) | 0.30% | 印尼 | 3.10% |
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行網(wǎng)站, 《中銀新興市場(chǎng)（R）2015年年度運(yùn)作情況報(bào)告》
產(chǎn)品報(bào)告